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華夏上證50ETF 510050
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基本資料
費率
基金全稱:上證50交易型開放式指數證券投資基金
成立日期:2004/12/30
投資類型:指數型
認購費率: 認購份額<100萬份費率1%; 100萬份≤認購份額<1000萬份費率0.8%; 認購份額≥1000萬份費率0.5%;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 0.123285269
累計凈值:- - 日漲跌: 0.2055
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -1.0437660046
一月 0.6319415374
三月 3.4168330754
半年 -4.2168352343
一年 -6.3896253806
兩年 -11.4994026817
今年以來 3.0668435571
設立以來 297.3737
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.26
股票 97.75
銀行存款 1.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.82
金融業 26.12
採礦業 8.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.45
建築業 3.07
科學研究和技術服務業 2.28
租賃和商務服務業 1.25
房地産業 1.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.93
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 16.57
中國平安 6.63
招商銀行 5.26
興業銀行 3.60
長江電力 3.49
紫金礦業 3.14
恒瑞醫藥 3.09
中信證券 3.04
伊利股份 2.60
工商銀行 2.56
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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