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廣發中證醫療指數分級 502056
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證醫療指數分級證券投資基金
成立日期:2015/07/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37490 日回報: 1.3266
累計凈值:1.38550 日漲跌: 1.0893
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 5.3079
一月 8.9979
三月 37.2841
半年 59.0511
一年 96.3447
兩年 103.4471
今年以來 68.1132
設立以來 46.6004
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.79
其他資産 1.29
銀行存款 5.89
債券 0.03
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.13
衛生和社會工作 24.80
科學研究和技術服務業 16.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.48
批發和零售業 0.46
製造業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
藥明康得 9.66
邁瑞醫療 9.00
愛爾眼科 8.44
泰格醫藥 5.16
樂普醫療 4.40
美年健康 3.91
衛寧健康 3.87
通策醫療 3.17
健帆生物 2.74
山東藥玻 2.73
新天綠能 0.01
博匯股份 0.01
捷安高科 0.01
首都線上 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
潤達轉債 0.03
藍帆轉債 0.00
本産品由廣發基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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