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長盛上證50指數(LOF) 502040

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基本資料

費率

基金全稱：長盛上證50指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2020/12/04

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%，實現對上證50指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: - -	日回報: -0.4229476196
累計凈值:- -	日漲跌: -0.1085
凈值日期:- -

期間	收益率(%)
一週	0.0653879686
一月	0.1854882706
三月	8.0235294118
半年	2.4776785714
一年	-4.1844933737
兩年	-7.514101531
今年以來	3.4125464579
設立以來	-20.8038640676

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	1.62
其他資産	0.02
股票	93.44
銀行存款	4.92

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	42.89
金融業	24.35
採礦業	10.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.76
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	4.44
建築業	3.19
科學研究和技術服務業	1.30
租賃和商務服務業	1.20
交通運輸、倉儲和郵政業	0.95
房地産業	0.94

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	16.12
中國平安	6.28
招商銀行	5.68
紫金礦業	3.94
長江電力	3.47
興業銀行	3.31
恒瑞醫藥	2.95
中信證券	2.70
工商銀行	2.67
伊利股份	2.54

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債16	1.64

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