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華寶標普滬港深中國增強價值指數(LOF)A 501310
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基本資料
費率
基金全稱:華寶標普滬港深中國增強價值指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2018/10/25
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過5%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.92580000 日回報: 0.064808814
累計凈值:0.92580000 日漲跌: 0.9783
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9371228962
一月 -0.140131508
三月 5.3805027869
半年 0.19467878
一年 1.8469656992
兩年 2.5459375692
今年以來 5.2846914422
設立以來 -7.36
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 93.95
銀行存款 6.01
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 9.07
建築業 6.55
製造業 5.29
採礦業 3.16
批發和零售業 2.58
房地産業 1.98
租賃和商務服務業 0.30
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國建築 3.88
浦發銀行 3.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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