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國泰恒生港股通指數(LOF) 501309
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基本資料
費率
基金全稱:國泰恒生港股通指數證券投資基金(LOF)
成立日期:2018/11/06
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金緊密跟蹤標的指數,追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.11900 日回報: -1.4271
累計凈值:1.11900 日漲跌: 2.7397
凈值日期:2020/08/07  
期間 收益率(%)
一週 1.322
一月 -0.3118
三月 14.1487
半年 7.5031
一年 14.9697
兩年 - -
今年以來 5.278
設立以來 11.9
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.68
其他資産 4.14
銀行存款 10.17
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國泰基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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