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南方恒生ETF聯接(LOF)A 501302
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基本資料
費率
基金全稱:南方恒生交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2017/07/21
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.6%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<180日費率0.5%; 180日點持有期限<365日費率0.25%; 持有期限點365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于目標ETF,緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.00320 日回報: -0.5058
累計凈值:1.00320 日漲跌: -0.198
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 -0.565
一月 0.32
三月 0.6825
半年 -8.858
一年 -7.6753
兩年 -7.4112
今年以來 -10.644
設立以來 0.32
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 3.10
其他資産 0.06
銀行存款 5.89
債券 1.62
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
農發1801 0.91
19國債01 0.30
農發1901 0.30
15國債11 0.14
本産品由南方基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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