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華寶中證消費龍頭指數(LOF)A 501090
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基本資料
費率
基金全稱:華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2019/12/19
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下,本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.16540000 日回報: 0.4135791832
累計凈值:1.16540000 日漲跌: 0.3466
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -1.0360054348
一月 2.0669118935
三月 3.6187427759
半年 -2.4933065596
一年 -9.5045814567
兩年 -3.2381268682
今年以來 3.2149499601
設立以來 16.54
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.19
股票 93.46
銀行存款 6.34
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.29
租賃和商務服務業 8.32
農、林、牧、漁業 7.28
文化、體育和娛樂業 2.32
教育 1.01
住宿和餐飲業 0.78
批發和零售業 0.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.32
製造業 0.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 14.09
伊利股份 9.74
格力電器 8.29
瀘州老窖 7.55
牧原股份 6.43
中國中免 4.67
分眾傳媒 3.65
海天味業 3.62
福耀玻璃 3.43
海大集團 2.14
華虹公司 0.11
國際復材 0.01
盟固利 0.01
中巨芯 0.00
廣鋼氣體 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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