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華寶標普中國A股品質價值指數(LOF) 501069

基本資料

費率

基金全稱：華寶標普中國A股品質價值指數證券投資基金(LOF)

成立日期：2019/01/24

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。正常情況下，本基金力爭控制凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.33434000	日回報: -0.4841352599
累計凈值:1.33434000	日漲跌: - -
凈值日期:2023/06/30

期間	收益率(%)
一週	- -
一月	-0.9929603557
三月	6.598053295
半年	5.9219914381
一年	-7.6002766252
兩年	-6.9633033911
今年以來	7.3000321234
設立以來	33.61

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.07
股票	90.64
銀行存款	9.29

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	65.57
採礦業	15.04
交通運輸、倉儲和郵政業	4.80
批發和零售業	3.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	2.46
租賃和商務服務業	1.63
房地産業	0.40
建築業	0.22

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
陜西煤業	4.92
中國神華	4.87
天齊鋰業	4.54
長安汽車	4.51
中遠海控	3.95
中國海油	3.31
梅花生物	2.79
多氟多	2.60
口子窖	2.56
九安醫療	2.46

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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