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招商富時中國A-H50指數(LOF)A 501067
基本資料
費率
基金全稱:招商富時中國A-H50指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2018/12/03
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手段,追求本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22450000 日回報: -0.7416462918
累計凈值:1.22450000 日漲跌: - -
凈值日期:2023/03/27  
期間 收益率(%)
一週 0.578082418
一月 -1.6950520623
三月 9.5923692972
半年 0.1397796415
一年 -9.1051571013
兩年 -29.3151479977
今年以來 4.5856590812
設立以來 21.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.13
其他資産 0.03
股票 45.40
銀行存款 53.44
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 22.32
金融業 6.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.45
租賃和商務服務業 1.27
交通運輸、倉儲和郵政業 0.85
農、林、牧、漁業 0.77
建築業 0.69
採礦業 0.54
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.65
寧德時代 2.85
招商銀行 2.33
五糧液 2.09
長江電力 1.45
中國中免 1.27
邁瑞醫療 1.15
興業銀行 1.11
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債09 1.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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