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國泰中證申萬證券行業指數(LOF)A 501016

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基本資料

費率

基金全稱：國泰中證申萬證券行業指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2017/04/27

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金緊密跟蹤標的指數，追求基金凈值收益率與業績比較基準之間的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.88780000	日回報: -1.7920353982
累計凈值:0.88780000	日漲跌: -1.1186
凈值日期:2024/04/16

期間	收益率(%)
一週	-3.8553173056
一月	-9.0462042823
三月	-5.5129842486
半年	-12.0206124269
一年	-12.7469287469
兩年	-14.1973518894
今年以來	-9.5281769082
設立以來	-11.22

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.22
股票	93.71
銀行存款	6.07

>> 查看詳情

行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
金融業	93.71
製造業	0.16
批發和零售業	0.00
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
水利、環境和公共設施管理業	0.00
租賃和商務服務業	0.00

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
中信證券	12.42
東方財富	11.12
海通證券	5.65
華泰證券	4.49
國泰君安	4.19
招商證券	3.16
東方證券	2.84
廣發證券	2.64
興業證券	2.53
申萬宏源	2.50
華虹公司	0.12
航材股份	0.00
廣鋼氣體	0.00
華勤技術	0.00
國際復材	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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