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匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證中藥指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/29
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證中藥指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04990 日回報: 2.3494
累計凈值:1.04990 日漲跌: -1.5166
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 9.3874
一月 12.397
三月 30.0991
半年 31.6489
一年 38.8757
兩年 11.7866
今年以來 34.2927
設立以來 4.99
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.90
其他資産 4.82
銀行存款 5.28
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 92.21
批發和零售業 2.54
製造業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
片 仔 癀 9.87
雲南白藥 9.50
以嶺藥業 4.96
白 雲 山 4.80
步長制藥 4.35
東阿阿膠 4.33
同 仁 堂 3.93
天 士 力 3.89
華潤三九 3.02
眾生藥業 2.95
北鼎股份 0.02
帝科股份 0.01
新天綠能 0.01
中船漢光 0.01
捷安高科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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