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匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A 501009
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證生物科技主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.62670 日回報: 1.9484
累計凈值:2.62670 日漲跌: 2.93
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 10.0004
一月 22.9786
三月 55.4536
半年 84.6408
一年 127.3215
兩年 135.1777
今年以來 97.7044
設立以來 162.67
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 88.69
其他資産 2.84
銀行存款 8.47
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.23
科學研究和技術服務業 12.76
衛生和社會工作 5.74
製造業 0.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 9.77
恒瑞醫藥 9.50
邁瑞醫療 9.14
藥明康得 7.93
沃森生物 6.67
智飛生物 5.39
康泰生物 4.64
泰格醫藥 4.53
華蘭生物 4.34
復星醫藥 3.23
中科星圖 0.01
迪 威 爾 0.01
天 智 航 0.01
國盾量子 0.01
秦川物聯 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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