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匯添富中證生物科技主題指數(LOF)A 501009

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基本資料

費率

基金全稱：匯添富中證生物科技主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/12/22

基金規模：- -

投資類型：指數型

>> 更多基本資料

認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤中證生物科技主題指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，以便為投資者帶來長期收益。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.14080000	日回報: 0.6795516724
累計凈值:1.14080000	日漲跌: 1.0601
凈值日期:2024/04/23

期間	收益率(%)
一週	1.0720297688
一月	-5.7345893241
三月	-6.014170374
半年	-13.8628813047
一年	-25.4963427377
兩年	-31.6763490447
今年以來	-17.2073445098
設立以來	14.08

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.20
其他資産	0.12
股票	94.15
銀行存款	5.53

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	78.58
科學研究和技術服務業	13.57
批發和零售業	1.21
衛生和社會工作	0.98

>> 更多行業

持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	11.95
邁瑞醫療	11.49
藥明康得	6.85
智飛生物	6.00
上海萊士	4.20
長春高新	4.15
復星醫藥	3.27
泰格醫藥	3.10
萬泰生物	2.75
沃森生物	2.64

債券簡稱	佔凈值比例(%)
23國債24	0.20

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