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匯添富中證網際網路醫療主題指數(LOF)A 501007
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證網際網路醫療主題指數型發起式證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2016/12/22
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證網際網路醫療主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32440 日回報: 1.4866
累計凈值:1.32440 日漲跌: 0.6084
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 4.4479
一月 4.3903
三月 19.3691
半年 33.1992
一年 47.221
兩年 45.7146
今年以來 31.2067
設立以來 32.44
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.98
其他資産 1.67
銀行存款 5.13
債券 0.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 30.10
批發和零售業 24.26
製造業 18.84
衛生和社會工作 15.70
科學研究和技術服務業 5.71
製造業 0.08
建築業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
衛寧健康 6.04
華大基因 5.71
老 百 姓 5.50
美年健康 5.49
泰格醫藥 5.46
益豐藥房 5.36
創業慧康 5.23
魚躍醫療 5.06
一 心 堂 4.97
久遠銀海 4.95
中天精裝 0.06
浙礦股份 0.04
浩洋股份 0.03
博匯股份 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
國開2004 0.22
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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