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匯添富中證精準醫療主題指數A(LOF) 501005
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富中證精準醫療主題指數型發起式證券投資基金A類(LOF)
成立日期:2016/01/21
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率:
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,緊密跟蹤中證精準醫療主題指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,以便為投資者帶來長期收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.91610 日回報: 1.0228
累計凈值:1.91610 日漲跌: 1.4576
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 8.5302
一月 21.027
三月 52.0111
半年 71.632
一年 117.3928
兩年 115.4616
今年以來 83.2186
設立以來 91.61
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 89.81
其他資産 2.63
銀行存款 7.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 64.46
衛生和社會工作 15.62
科學研究和技術服務業 14.09
製造業 0.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長春高新 5.25
美年健康 5.01
康泰生物 4.95
藥明康得 4.89
泰格醫藥 4.83
智飛生物 4.71
恒瑞醫藥 4.59
沃森生物 4.51
復星醫藥 4.41
邁瑞醫療 4.39
神州細胞 0.08
紫晶存儲 0.06
聯贏鐳射 0.04
國盛智科 0.04
瑞松科技 0.02
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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