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工銀增強收益債券A 485105 (後端代碼:485205 )
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2007/05/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險與保持資産流動性的基礎上,力爭基金資産波動性低於業績比較基準,追求資産的長期穩定增值,獲得超過基金業績比較基準的投資業績。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.13170000 日回報: - -
累計凈值:2.10930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2556028797
一月 0.8465589589
三月 2.9192531187
半年 1.9924911167
一年 0.4950453858
兩年 3.6985622405
今年以來 2.5465187453
設立以來 165.7089
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 71.28
其他資産 0.34
股票 12.68
銀行存款 1.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 3.84
房地産業 2.89
金融業 2.81
製造業 2.20
建築業 1.73
衛生和社會工作 0.83
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.79
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商輪船 3.14
中國電建 1.73
招商蛇口 1.55
華發股份 1.35
江蘇銀行 1.28
中國太保 0.85
愛爾眼科 0.83
泰和新材 0.81
中國核電 0.79
春秋航空 0.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20農業銀行二級01 9.55
15國開10 7.01
22中金Y1 6.78
14粵高債 6.06
21國開18 5.35
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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