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工銀添頤債券B 485014
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信添頤債券型證券投資基金B類
成立日期:2011/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在保持基金資産流動性與控制基金風險的前提下,力爭實現超越業績比較基準的長期投資回報,為投資者提供養老投資的工具。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.18000000 日回報: -0.1374255612
累計凈值:2.18000000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -0.1831501832
一月 0.1838235294
三月 2.3474178404
半年 -6.4779064779
一年 -9.6934548467
兩年 -10.1771734652
今年以來 0.6463527239
設立以來 118
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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