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工銀瑞信主題策略混合A 481015
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信主題策略混合型證券投資基金A類
成立日期:2011/10/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 結合宏觀經濟轉型方向,通過分析社會經濟熱點動向,把握相關主題投資機會,追求基金資産長期穩定的增值和收益,在控制投資風險的同時,力爭持續實現超越業績基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.67600000 日回報: -3.4980165885
累計凈值:2.67600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -6.5316101991
一月 0.299850075
三月 -11.0667996012
半年 -14.1206675225
一年 -24.5133991537
兩年 -33.7295690936
今年以來 -12.8338762215
設立以來 167.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 92.77
銀行存款 7.08
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 82.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.11
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
拓荊科技 6.69
中微公司 5.69
兆易創新 5.14
中科飛測 4.61
通富微電 4.49
百濟神州 4.31
金山辦公 4.19
銀輪股份 3.13
天齊鋰業 3.07
華海清科 2.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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