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工銀瑞信消費服務行業混合A 481013
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信消費服務行業混合型證券投資基金A類
成立日期:2011/04/21
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過投資消費服務類行業股票,追求基金資産長期穩定增值,在合理風險限度內,力爭持續實現超越業績基準的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.46600000 日回報: 0.9827945004
累計凈值:2.81500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/22  
期間 收益率(%)
一週 0.5709614477
一月 1.606940599
三月 9.2600698211
半年 3.9628881218
一年 -4.9711001794
兩年 -1.8312114012
今年以來 -0.2023445703
設立以來 210.0296
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.08
股票 89.11
銀行存款 10.80
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.68
批發和零售業 6.71
水利、環境和公共設施管理業 2.79
農、林、牧、漁業 2.60
租賃和商務服務業 0.69
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
石頭科技 5.55
瀘州老窖 5.21
福瑞達 4.90
今世緣 4.50
瑞爾特 4.30
生物股份 3.89
貴州茅臺 3.49
千禾味業 3.42
五糧液 3.10
海信家電 2.70
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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