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工銀瑞信滬深300指數A 481009
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信滬深300指數證券投資基金A類
成立日期:2009/03/05
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.9%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 採用指數化投資,通過控制基金投資組合相對於標的指數的偏離度,實現對標的指數的有效跟蹤,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21840 日回報: -0.8544
累計凈值:1.88010 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/11  
期間 收益率(%)
一週 -1.916
一月 -1.0236
三月 18.5675
半年 18.7136
一年 28.3005
兩年 38.8551
今年以來 14.7222
設立以來 110.0729
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 94.48
其他資産 0.15
銀行存款 5.29
債券 0.09
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.44
金融業 26.93
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.88
房地産業 3.55
交通運輸、倉儲和郵政業 2.66
採礦業 2.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.93
建築業 1.87
農、林、牧、漁業 1.41
租賃和商務服務業 1.36
衛生和社會工作 1.16
批發和零售業 0.98
科學研究和技術服務業 0.64
文化、體育和娛樂業 0.61
教育 0.12
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 4.95
貴州茅臺 4.70
招商銀行 2.28
恒瑞醫藥 2.20
五 糧 液 2.11
美的集團 1.88
格力電器 1.74
立訊精密 1.38
中信證券 1.32
興業銀行 1.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
光大轉債 0.09
本産品由工銀瑞信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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