• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
工銀瑞信穩健成長混合A 481004
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信穩健成長混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/12/06
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 有效控制投資組合風險,追求基金長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04170000 日回報: -0.2776299975
累計凈值:1.89300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.5083876487
一月 2.9743061095
三月 10.2284592625
半年 4.7020817961
一年 -5.4097947614
兩年 -13.3100433152
今年以來 6.3150516992
設立以來 80.2038
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 89.46
銀行存款 10.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.90
採礦業 10.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.17
金融業 6.84
建築業 5.36
房地産業 3.80
交通運輸、倉儲和郵政業 3.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.30
科學研究和技術服務業 2.67
衛生和社會工作 1.59
租賃和商務服務業 0.68
水利、環境和公共設施管理業 0.63
批發和零售業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國移動 3.30
中國建築 3.16
成都銀行 2.93
國電電力 2.66
中信證券 2.49
寧德時代 2.46
潞安環能 2.44
石頭科技 2.39
藥明康得 2.30
招商蛇口 2.30
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555