• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富民營活力混合A 470009
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富民營活力混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/05/05
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的方法,精選與中國經濟發展密切相關的優秀民營企業上市公司股票進行投資佈局,在科學嚴格管理風險的前提下,力求基金資産的中長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.85800000 日回報: 1.313035737
累計凈值:4.10800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.7184901704
一月 4.5811841699
三月 -3.0896676419
半年 -8.5781976406
一年 -22.8091164324
兩年 -16.2942021513
今年以來 -4.1966698228
設立以來 363.5196
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.15
其他資産 0.20
股票 93.15
銀行存款 6.49
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 15.76
金融業 9.48
採礦業 5.59
交通運輸、倉儲和郵政業 1.85
科學研究和技術服務業 0.50
批發和零售業 0.29
文化、體育和娛樂業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
樂普醫療 6.33
同花順 5.06
大華股份 4.35
漢得資訊 2.91
奕瑞科技 2.61
廣匯能源 2.49
東方財富 2.43
匠心家居 2.19
晶晨股份 2.15
焦點科技 2.14
債券簡稱 佔凈值比例(%)
豪鵬轉債 0.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555