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匯添富策略回報混合 470008
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富策略回報混合型證券投資基金
成立日期:2009/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用“自上而下”的投資方式,靈活運用資産配置策略、行業輪動策略和個股精選策略,構建有效的投資組合,並在科學嚴格的投資風險管理前提下,力求為基金份額持有人實現持續穩健的較高投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.85100000 日回報: -0.8570000815
累計凈值:2.40300000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.2703289601
一月 0.8719452241
三月 -1.264598205
半年 -11.5658141311
一年 -21.1183438942
兩年 -30.5751942888
今年以來 -4.4447883706
設立以來 137.0871
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.04
其他資産 0.15
股票 91.93
銀行存款 1.89
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 67.51
金融業 9.84
採礦業 6.15
衛生和社會工作 3.20
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.18
租賃和商務服務業 1.23
房地産業 1.06
科學研究和技術服務業 0.96
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
同仁堂 6.68
瀘州老窖 6.58
貴州茅臺 6.26
恒瑞醫藥 4.95
航宇科技 4.59
寧波銀行 4.38
同花順 4.35
今世緣 4.31
廣匯能源 3.96
巨化股份 3.82
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發01 3.76
23國債16 2.17
23國債10 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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