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匯添富上證綜合指數 470007
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富上證綜合指數證券投資基金
成立日期:2009/07/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採取抽樣複製方法進行指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差小于0.35%,且年化跟蹤誤差小于6%,以實現對基準指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 2.4765
一月 10.3116
三月 21.1329
半年 24.3698
一年 23.7139
兩年 31.9615
今年以來 15.234
設立以來 38.4024
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 93.29
其他資産 0.36
銀行存款 6.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 36.83
金融業 29.19
採礦業 6.27
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.88
交通運輸、倉儲和郵政業 3.73
房地産業 3.06
批發和零售業 2.77
建築業 2.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.37
租賃和商務服務業 1.31
文化、體育和娛樂業 0.85
製造業 0.40
水利、環境和公共設施管理業 0.36
綜合 0.33
農、林、牧、漁業 0.22
住宿和餐飲業 0.21
科學研究和技術服務業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.04
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.48
農業銀行 4.07
招商銀行 3.60
中國銀行 3.24
中國平安 2.47
中國人壽 1.81
中國石油 1.71
恒瑞醫藥 1.61
交通銀行 1.48
海天味業 1.35
神州細胞 0.10
吉 貝 爾 0.05
佰仁醫療 0.04
聯贏鐳射 0.04
威勝資訊 0.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由匯添富基金管理股份有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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