• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
匯添富醫藥保健混合A 470006
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:匯添富醫藥保健混合型證券投資基金A類
成立日期:2010/09/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,精選醫藥保健行業的優質上市公司,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.65300000 日回報: -0.7207077317
累計凈值:2.03200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.1739259204
一月 -1.4311466286
三月 -7.8595188631
半年 -13.7265295616
一年 -22.4307852284
兩年 -34.1171809331
今年以來 -9.7707591621
設立以來 114.8388
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.68
其他資産 1.23
股票 91.53
銀行存款 2.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.88
衛生和社會工作 20.43
科學研究和技術服務業 7.67
批發和零售業 5.78
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 8.70
金域醫學 8.00
奕瑞科技 6.04
惠泰醫療 5.71
愛博醫療 4.85
普瑞眼科 4.66
愛爾眼科 4.40
恩華藥業 4.07
藥明康得 4.06
同仁堂 3.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 4.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555