• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2012/05/29
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31740 日回報: 1.4321
累計凈值:1.96340 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/14  
期間 收益率(%)
一週 -0.091
一月 -0.6036
三月 21.5202
半年 20.2446
一年 28.5918
兩年 42.2291
今年以來 16.1754
設立以來 117.6431
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 2.67
其他資産 0.12
銀行存款 5.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 1.03
製造業 1.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.11
房地産業 0.09
採礦業 0.09
建築業 0.09
交通運輸、倉儲和郵政業 0.07
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
租賃和商務服務業 0.06
批發和零售業 0.03
農、林、牧、漁業 0.01
衛生和社會工作 0.01
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 0.24
招商銀行 0.10
恒瑞醫藥 0.07
興業銀行 0.07
中信證券 0.06
中國中免 0.05
兆易創新 0.05
交通銀行 0.04
農業銀行 0.04
浦發銀行 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華泰柏瑞基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555