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華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞上證中小盤交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
成立日期:2011/01/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33470 日回報: 0.8844
累計凈值:1.33470 日漲跌: - -
凈值日期:2020/07/31  
期間 收益率(%)
一週 4.0215
一月 14.5272
三月 23.8011
半年 21.1931
一年 29.4066
兩年 32.6476
今年以來 19.9946
設立以來 33.47
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 0.79
其他資産 6.03
銀行存款 55.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.50
批發和零售業 0.26
交通運輸、倉儲和郵政業 0.12
衛生和社會工作 0.05
房地産業 0.02
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
海天味業 1.21
國藥股份 0.23
*ST 瀚葉 0.18
大 連 港 0.12
福 萊 特 0.11
金域醫學 0.05
王 府 井 0.02
海航基礎 0.02
隆鑫通用 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由華泰柏瑞基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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