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富蘭克林國海研究精選混合A 450011
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海研究精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2012/05/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對企業基本面全面、深入的研究,持續挖掘具有長期發展潛力和估值優勢的上市公司,實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.23790000 日回報: 0.3857713184
累計凈值:2.23790000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.6703779411
一月 -4.2035871752
三月 0.6974442045
半年 -8.9951608312
一年 -18.2083988158
兩年 -23.3070596299
今年以來 -7.5858936241
設立以來 123.79
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.37
其他資産 0.08
股票 91.36
銀行存款 3.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.52
金融業 15.36
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.66
交通運輸、倉儲和郵政業 2.21
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 5.86
東方財富 5.37
三花智控 5.34
衛星化學 5.24
寧波銀行 5.16
海天味業 4.93
招商銀行 4.83
晨光股份 4.80
邁為股份 4.50
卓勝微 4.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債28 5.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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