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國富滬深300指數增強 450008
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金
成立日期:2009/09/03
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點認購金額<200萬元費率1%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<200萬元費率1%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.7%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數增強投資策略。通過量化風險管理方法,控制基金投資組合與標的指數構成的偏差,同時結合主動投資方法,在嚴格控制跟蹤偏離風險的基礎上,力爭獲得超越業績比較基準標的投資收益,追求基金資産的長期增值。在正常市場情況下,本基金對業績比較基準的年跟蹤誤差不超過8%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.55600 日回報: 1.671
累計凈值:1.89900 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/13  
期間 收益率(%)
一週 0.5722
一月 -0.2522
三月 27.6836
半年 28.3049
一年 41.6294
兩年 63.0928
今年以來 27.3752
設立以來 109.0701
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 91.90
其他資産 0.33
銀行存款 7.77
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.42
金融業 25.71
製造業 6.39
採礦業 3.05
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.44
房地産業 2.38
建築業 1.85
金融業 1.33
農、林、牧、漁業 1.30
交通運輸、倉儲和郵政業 1.12
批發和零售業 1.03
租賃和商務服務業 0.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
建築業 0.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.76
交通運輸、倉儲和郵政業 0.76
批發和零售業 0.69
衛生和社會工作 0.29
文化、體育和娛樂業 0.25
採礦業 0.21
水利、環境和公共設施管理業 0.13
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.35
中國平安 3.24
五 糧 液 2.77
立訊精密 2.52
東方財富 2.32
美的集團 2.21
隆基股份 2.14
恒瑞醫藥 2.09
平安銀行 1.94
招商銀行 1.92
邁瑞醫療 1.43
新寶股份 1.13
滬硅産業 0.80
天健集團 0.77
越秀金控 0.76
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由國海富蘭克林基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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