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國富強化收益債券A 450005
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金A類
成立日期:2008/10/24
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主動的資産管理,在嚴格控制風險、保證資産充分流動性的基礎上,力求為投資者創造持續穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04990000 日回報: 0.0285757847
累計凈值:1.90480000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.5843765678
一月 0.7968374894
三月 2.891035962
半年 1.8967664294
一年 0.6023399438
兩年 2.9402894346
今年以來 1.9716388163
設立以來 119.1292
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.16
其他資産 0.15
股票 13.50
銀行存款 0.55
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.10
金融業 1.57
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.93
水利、環境和公共設施管理業 0.49
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.34
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三環集團 1.24
格力電器 1.14
洽洽食品 1.13
三花智控 1.13
明泰鋁業 0.98
福能股份 0.93
九安醫療 0.82
常熟銀行 0.65
瀾起科技 0.59
海康威視 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
浦發轉債 6.56
23農發15 6.18
22附息國債26 6.15
興業轉債 3.30
20農發10 3.28
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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