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富蘭克林國海深化價值混合A 450004
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海深化價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/07/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 以富蘭克林鄧普頓基金集團環球資産管理平臺為依託,針對證券市場發展中出現的結構性特徵,投資于具有估值優勢和成長潛力的上市公司的股票以及各種投資級債券,爭取達到基金財産長期穩定增值的目的。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69250000 日回報: 1.1897767842
累計凈值:3.05210000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -2.2636596613
一月 1.9087358032
三月 12.0267530052
半年 6.3930033302
一年 -3.8952990109
兩年 -9.2740011142
今年以來 6.4264560681
設立以來 249.9867
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.38
股票 84.76
銀行存款 14.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.35
採礦業 14.47
交通運輸、倉儲和郵政業 9.15
建築業 3.32
金融業 2.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.66
批發和零售業 0.75
科學研究和技術服務業 0.45
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 3.40
立訊精密 2.51
金誠信 2.36
中際旭創 2.20
中遠海能 2.16
傑瑞股份 2.08
衛星化學 2.08
中國海油 2.08
久立特材 1.91
中材國際 1.86
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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