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富蘭克林國海彈性市值混合A 450002
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金以富蘭克林鄧普頓基金集團環球資産管理平臺為依託,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資産價值低估的上市公司股票,以達到基金財産長期增值的目的。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.02480000 日回報: 0.4508906002
累計凈值:4.01500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.6375431378
一月 0.4341382284
三月 5.4163279852
半年 -0.8281311789
一年 -11.8930152083
兩年 -7.7571350885
今年以來 3.0784862922
設立以來 883.8255
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.25
其他資産 0.12
股票 87.41
銀行存款 8.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.21
金融業 27.46
採礦業 5.68
房地産業 4.89
科學研究和技術服務業 1.92
批發和零售業 0.60
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
百潤股份 7.07
格力電器 6.94
長沙銀行 5.69
郵儲銀行 5.47
常熟銀行 5.04
招商銀行 4.76
寧波銀行 3.86
邁瑞醫療 3.45
立訊精密 3.41
濰柴動力 3.36
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開02 4.32
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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