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天弘增益回報債券A 420008
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基本資料
費率
基金全稱:天弘增益回報債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2012/08/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上,力爭獲得高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.25070000 日回報: 0.0640035506
累計凈值:1.43570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.7816599183
一月 2.3067260082
三月 4.6698381604
半年 4.9421075711
一年 2.5248047404
兩年 6.8974290218
今年以來 3.7581204136
設立以來 47.8989
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 86.95
其他資産 0.03
股票 11.44
銀行存款 1.58
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.55
採礦業 2.28
交通運輸、倉儲和郵政業 2.21
批發和零售業 1.42
建築業 0.95
租賃和商務服務業 0.48
金融業 0.16
水利、環境和公共設施管理業 0.11
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
山推股份 1.44
國藥股份 1.42
傑克股份 1.25
中國神華 1.21
中國外運 1.21
伊利股份 1.17
中海油服 1.06
隧道股份 0.95
東航物流 0.91
華峰化學 0.68
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開08 8.91
23國開03 4.54
22誠通01 4.51
22國際P1 4.49
21國科01 4.48
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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