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天弘永定價值成長混合A 420003
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基本資料
費率
基金全稱:天弘永定價值成長混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/12/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在合理控制風險的基礎上,追求基金資産的長期穩健增值,為投資者創造超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.43110000 日回報: -0.0164524977
累計凈值:2.76610000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.316956704
一月 - -
三月 10.8218910564
半年 4.7978220206
一年 -5.4120246177
兩年 -10.3973204977
今年以來 5.2242096623
設立以來 225.7328
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.06
其他資産 0.59
股票 65.42
銀行存款 33.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 51.80
水利、環境和公共設施管理業 5.55
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.18
批發和零售業 2.17
教育 1.85
科學研究和技術服務業 0.86
文化、體育和娛樂業 0.50
租賃和商務服務業 0.22
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 7.54
五糧液 5.98
福耀玻璃 5.62
海爾智家 4.89
東鵬飲料 3.58
長白山 2.79
海大集團 2.41
古井貢酒 2.35
中國黃金 2.17
瀘州老窖 1.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
百潤轉債 0.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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