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天弘精選混合A 420001
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基本資料
費率
基金全稱:天弘精選混合型證券投資基金A類
成立日期:2005/10/08
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.9%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.7%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以資産配置為導向,在股票、債券、短期金融工具等之間進行動態選擇,在控制風險的前提下追求基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.82250000 日回報: -0.060751113
累計凈值:2.65240000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.6855263114
一月 -1.2960687424
三月 4.6970459566
半年 -1.9432453467
一年 -15.4415672583
兩年 -7.9359845244
今年以來 -0.4839833187
設立以來 205.1587
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 6.76
其他資産 0.45
股票 73.27
銀行存款 19.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 61.69
房地産業 4.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.32
批發和零售業 1.79
農、林、牧、漁業 0.92
科學研究和技術服務業 0.74
衛生和社會工作 0.64
金融業 0.33
建築業 0.27
水利、環境和公共設施管理業 0.13
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 5.14
北新建材 4.47
海康威視 3.53
保利發展 3.17
隆基綠能 2.81
東方雨虹 2.51
華天科技 1.99
智飛生物 1.76
海大集團 1.71
山推股份 1.67
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20招商銀行永續債01 2.30
22興業銀行01 2.29
23中電投MTN026A 2.25
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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