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華富中小板指數增強 410010
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基本資料
費率
基金全稱:華富中小板指數增強型證券投資基金
成立日期:2011/12/09
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元點認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元點認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元點申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元點申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,以被動跟蹤標的指數為主,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。在分享中小板市場平均收益的基礎之上,力爭通過增強手段實現超越比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.61610 日回報: 0.7673
累計凈值:1.61610 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 2.6926
一月 11.0619
三月 27.9161
半年 31.5641
一年 57.4647
兩年 46.8043
今年以來 35.2687
設立以來 62.85
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 85.36
其他資産 1.31
銀行存款 13.20
債券 0.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.57
金融業 6.05
農、林、牧、漁業 4.90
交通運輸、倉儲和郵政業 3.65
租賃和商務服務業 3.37
衛生和社會工作 1.13
批發和零售業 0.95
教育 0.65
文化、體育和娛樂業 0.47
房地産業 0.49
建築業 0.36
製造業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.28
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
立訊精密 6.78
牧原股份 4.43
海康威視 3.33
順豐控股 2.51
寧波銀行 2.17
廣 聯 達 2.01
歌爾股份 1.94
分眾傳媒 1.89
科大訊飛 1.88
比 亞 迪 1.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
歌爾轉2 0.10
正邦轉債 0.03
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