• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
華富中小企業100指數增強 410010
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:華富中小企業100指數增強型證券投資基金
成立日期:2011/12/09
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,以被動跟蹤標的指數為主,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。在分享原中小板市場平均收益的基礎之上,力爭通過增強手段實現超越比較基準的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96150000 日回報: -2.385786802
累計凈值:0.96150000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -4.4994040524
一月 -0.5379124858
三月 -2.1075137447
半年 -11.78089733
一年 -25.233281493
兩年 -30.8621557489
今年以來 -5.5315386127
設立以來 -3.85
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.02
股票 93.62
銀行存款 6.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 69.80
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 8.11
金融業 5.08
農、林、牧、漁業 3.85
交通運輸、倉儲和郵政業 3.50
租賃和商務服務業 2.19
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.72
文化、體育和娛樂業 0.49
採礦業 0.46
房地産業 0.26
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
比亞迪 5.83
立訊精密 5.40
海康威視 4.53
牧原股份 3.49
順豐控股 3.17
科大訊飛 2.89
寧波銀行 2.39
北方華創 2.37
洋河股份 2.29
分眾傳媒 2.19
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555