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華富價值增長靈活配置混合A 410007
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基本資料
費率
基金全稱:華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/07/15
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于價值相對低估且能為股東創造持續穩定回報的公司,在控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.95190000 日回報: 1.0770963363
累計凈值:2.75190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 2.2365387203
一月 -6.0999860578
三月 -1.1646153837
半年 -9.1548175571
一年 -25.6673989382
兩年 -11.2369344154
今年以來 -13.4258819444
設立以來 238.0947
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 12.57
其他資産 1.38
股票 78.45
銀行存款 7.60
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 50.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.45
批發和零售業 8.72
科學研究和技術服務業 5.87
金融業 1.73
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
兆易創新 9.53
益豐藥房 8.72
海康威視 7.05
諾禾致源 5.87
新益昌 5.54
納芯微 4.57
貝斯特 4.28
桐昆股份 3.22
立訊精密 3.14
捷順科技 2.81
債券簡稱 佔凈值比例(%)
精測轉債 3.67
洪城轉債 2.75
華懋轉債 2.28
法蘭轉債 2.01
合力轉債 1.58
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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