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東方央視財經50指數增強 400018J
基本資料
費率
基金全稱:東方央視財經50指數增強型證券投資基金
成立日期:2012/12/19
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金為股票型指數增強基金,在對央視財經50指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%,以實現高於標的指數的投資收益和基金資産的長期增值,分享中國經濟的持續、穩定增長的成果。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: 3.0278884462
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 -0.4061340242
一月 5.7314897413
三月 9.1055538509
半年 -24.2611427659
一年 33.5116868488
兩年 47.2817645231
今年以來 19.0607734807
設立以來 42.23
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.81
股票 92.40
銀行存款 4.79
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.32
金融業 20.97
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.91
房地産業 4.42
水利、環境和公共設施管理業 2.10
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.95
採礦業 1.67
綜合 1.21
製造業 0.69
建築業 0.43
金融業 0.34
文化、體育和娛樂業 0.08
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
民生銀行 5.97
中國平安 5.76
伊利股份 5.32
萬科A 4.42
貴州茅臺 4.36
格力電器 3.97
海康威視 3.79
網宿科技 3.57
工商銀行 3.20
國電南瑞 2.68
恒生電子 1.52
中國交建 0.43
樂視退 0.43
比亞迪 0.37
國泰君安 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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