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東方核心動力混合A 400011 (後端代碼:400012 )
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基本資料
費率
基金全稱:東方核心動力混合型證券投資基金A類
成立日期:2009/06/24
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 認購金額<50萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額<50萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1825日費率0%; 1095日≤持有期限<1825日費率0.1%; 365日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金的投資目標是:堅持長期投資理念,以全球視野考察中國經濟、行業以及個股的成長前景,通過“核心-衛星”投資策略,把握中國經濟崛起過程中的投資機遇,在控制投資風險的前提下,追求資本的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23210000 日回報: 1.3740294893
累計凈值:1.86910000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 2.5500510308
一月 1.2880494338
三月 14.0929437561
半年 4.8225506338
一年 -2.3104824563
兩年 -1.2981716143
今年以來 10.4787501598
設立以來 99.6509
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.46
其他資産 0.06
股票 93.12
銀行存款 1.36
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 49.56
金融業 26.39
建築業 5.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.18
採礦業 3.15
科學研究和技術服務業 2.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.59
交通運輸、倉儲和郵政業 1.53
批發和零售業 0.52
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 4.39
藥明康得 2.18
海康威視 2.13
農業銀行 1.89
伊利股份 1.89
中國聯通 1.83
寧波銀行 1.78
三花智控 1.75
工業富聯 1.74
中國中車 1.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 5.53
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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