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東方龍混合 400001
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基本資料
費率
基金全稱:東方龍混合型開放式證券投資基金
成立日期:2004/11/25
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥100萬元費率0.8%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 持有期限≥366日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 分享中國經濟和資本市場的高速增長,為基金份額持有人謀求長期、穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.03630000 日回報: 0.8564496637
累計凈值:3.04780000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.5766041165
一月 3.0426478709
三月 11.7907232626
半年 3.1349429635
一年 -11.5634150593
兩年 -16.6089933583
今年以來 4.4446551099
設立以來 407.9036
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.02
其他資産 2.46
股票 86.02
銀行存款 6.50
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.50
採礦業 14.30
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 10.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.78
交通運輸、倉儲和郵政業 2.36
批發和零售業 0.02
科學研究和技術服務業 0.01
建築業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
光威復材 5.16
偉星新材 4.84
石頭科技 4.74
中控技術 4.39
雲鋁股份 4.34
湖南黃金 3.79
國投電力 3.78
華能水電 3.61
怡和嘉業 3.49
傳音控股 3.49
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 4.84
國開2303 0.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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