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中海上證50指數增強 399001
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基本資料
費率
基金全稱:中海上證50指數增強型證券投資基金
成立日期:2010/03/25
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元點認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額點1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元點申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.25%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過7.75%。在控制基金組合跟蹤誤差的前提下力爭取得高於業績基準的穩定收益,追求長期的資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47100 日回報: -0.5438
累計凈值:1.64300 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.8802
一月 7.732
三月 18.3657
半年 22.4591
一年 27.0811
兩年 51.298
今年以來 10.2925
設立以來 66.7304
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.92
其他資産 0.88
銀行存款 0.95
債券 5.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 48.91
製造業 31.34
採礦業 3.19
房地産業 2.14
租賃和商務服務業 2.01
建築業 1.99
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.82
科學研究和技術服務業 1.60
交通運輸、倉儲和郵政業 1.25
製造業 0.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 12.64
貴州茅臺 11.56
中信證券 8.08
招商銀行 6.20
恒瑞醫藥 3.87
興業銀行 3.30
伊利股份 2.99
國泰君安 2.40
交通銀行 2.19
保利地産 2.14
金博股份 0.16
開 普 雲 0.06
金科環境 0.06
中科星圖 0.06
迪 威 爾 0.04
債券簡稱 佔凈值比例(%)
進出1911 3.18
國開1801 1.96
18國債28 0.20
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