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中海藍籌靈活配置混合A 398031
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基本資料
費率
基金全稱:中海藍籌靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/12/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過研究股票市場和債券市場的估值水準和價格波動,調整股票、固定收益資産的投資比例,優先投資于滬深300指數的成份股和備選成份股中權重較大、基本面較好、流動性較高、價值相對低估的上市公司以及收益率相對較高的固定收益類品種,適當配置部分具備核心優勢和高成長性的中小企業,兼顧資本利得和當期利息收益,謀求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.72760000 日回報: 0.096306505
累計凈值:2.13060000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/25  
期間 收益率(%)
一週 -1.1815693507
一月 3.1179068453
三月 7.8884812818
半年 8.7431105076
一年 -3.6801674833
兩年 -3.3859919915
今年以來 9.2820935935
設立以來 135.1013
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 20.08
其他資産 0.03
股票 78.32
銀行存款 1.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 34.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 14.00
採礦業 13.86
金融業 9.09
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.46
建築業 1.54
交通運輸、倉儲和郵政業 1.54
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國石油 2.60
中國石化 2.20
同仁堂 1.98
中國船舶 1.96
中金黃金 1.87
浙能電力 1.85
國電電力 1.85
貴州茅臺 1.78
川投能源 1.78
國投電力 1.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 5.30
上銀轉債 1.16
興業轉債 1.10
蘇行轉債 1.10
中特轉債 1.08
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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