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中銀穩健添利債券A 380009
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基本資料
費率
基金全稱:中銀穩健添利債券型發起式證券投資基金A類
成立日期:2013/02/04
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥180日費率0%; 7日≤持有期限<180日費率0.2%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在保持基金資産流動性和嚴格控制基金資産風險的前提下,通過積極主動的管理,追求基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.37220000 日回報: 0.0729122041
累計凈值:1.82420000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.0290954137
一月 0.2627835018
三月 1.5753013051
半年 2.4008320696
一年 4.1637895243
兩年 6.3073348822
今年以來 1.5677857939
設立以來 92.1824
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.61
其他資産 3.97
股票 3.21
銀行存款 0.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.95
採礦業 0.64
建築業 0.56
金融業 0.50
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.49
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國電建 0.49
陜西煤業 0.42
華泰證券 0.36
伊利股份 0.30
德賽西威 0.29
北方華創 0.22
山西焦煤 0.21
中微公司 0.19
中礦資源 0.18
愷英網路 0.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21建設銀行二級03 2.78
22海通07 2.29
21郵儲銀行二級01 2.20
19平安銀行永續債01 2.17
22華泰Y3 2.16
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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