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上投摩根中證消費服務領先 370023
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基本資料
費率
基金全稱:上投摩根中證消費服務領先指數證券投資基金
成立日期:2012/09/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元點認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額點500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額點500萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,以實現對中證消費服務領先指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.29600 日回報: 1.4134
累計凈值:2.47600 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 6.1489
一月 12.3837
三月 32.8704
半年 48.0335
一年 48.5123
兩年 62.7215
今年以來 36.9112
設立以來 168.6965
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.82
其他資産 1.46
銀行存款 5.72
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.06
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.70
金融業 16.62
衛生和社會工作 4.96
租賃和商務服務業 4.90
批發和零售業 3.23
交通運輸、倉儲和郵政業 3.00
科學研究和技術服務業 2.80
文化、體育和娛樂業 2.01
教育 0.44
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 4.94
貴州茅臺 4.49
中國平安 4.00
五 糧 液 3.82
中國中免 3.47
長春高新 2.73
藥明康得 2.34
伊利股份 2.19
招商銀行 2.14
恒生電子 2.09
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由上投摩根基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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