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光大保德信紅利混合A 360005
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信紅利混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/03/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率0.9%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過對高分紅類股票及存托憑證及其他具有投資價值的股票及存托憑證進行投資,為基金資産獲取穩定的當期收益和長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.77520000 日回報: -0.6269634955
累計凈值:5.22280000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.005639988
一月 -1.0313950358
三月 4.0440833885
半年 -0.1574771915
一年 -16.3667164519
兩年 -10.3341766962
今年以來 -3.8665617518
設立以來 494.0064
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 81.02
銀行存款 18.95
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.47
交通運輸、倉儲和郵政業 7.33
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 4.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.77
採礦業 3.16
衛生和社會工作 2.69
批發和零售業 2.29
農、林、牧、漁業 1.99
金融業 1.67
科學研究和技術服務業 1.17
租賃和商務服務業 0.72
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
濟川藥業 5.29
貴州茅臺 4.72
新鳳鳴 4.36
西藏藥業 3.92
中國外運 3.67
招商公路 3.66
東阿阿膠 3.38
葵花藥業 3.17
中國石油 3.16
長江電力 2.98
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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