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光大保德信量化股票 360001
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基本資料
費率
基金全稱:光大保德信量化核心證券投資基金
成立日期:2004/08/27
投資類型:成長型—穩健成長型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額點1000萬元費率0%-0.8%;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<365日費率0.5%; 365日點持有期限<730日費率0.2%; 持有期限點730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.32820 日回報: 0.4442
累計凈值:3.59340 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/04  
期間 收益率(%)
一週 1.3908
一月 8.3489
三月 23.5163
半年 29.1246
一年 37.9095
兩年 51.5498
今年以來 26.3344
設立以來 467.8222
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 90.63
其他資産 2.50
銀行存款 6.88
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.11
金融業 28.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.24
房地産業 5.47
農、林、牧、漁業 4.27
建築業 3.05
教育 2.87
批發和零售業 2.40
交通運輸、倉儲和郵政業 0.81
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.51
採礦業 0.27
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 4.75
牧原股份 4.02
東方財富 3.74
中興通訊 3.48
寧波銀行 3.22
建設銀行 3.05
中國中鐵 3.05
韋爾股份 3.04
新華保險 3.03
雙匯發展 3.03
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由光大保德信基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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