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天治穩健雙盈債券 350006
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基本資料
費率
基金全稱:天治穩健雙盈債券型證券投資基金
成立日期:2008/11/05
投資類型:非指數型
認購費率: 費率0%;
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<60日費率0.1%; 持有期限≥60日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在注重資産安全性和流動性的前提下,追求超越業績比較基準的穩健收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: - - 日回報: - -
累計凈值:- - 日漲跌: - -
凈值日期:- -  
期間 收益率(%)
一週 0.0384741944
一月 0.08660859
三月 0.08660859
半年 -0.9378389464
一年 0.778327375
兩年 0.6607694915
今年以來 -0.0505788752
設立以來 117.3721
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 88.93
其他資産 0.69
股票 10.14
銀行存款 0.24
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 3.08
金融業 2.45
交通運輸、倉儲和郵政業 2.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.86
科學研究和技術服務業 0.34
採礦業 0.30
建築業 0.24
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 0.67
春秋航空 0.56
吉祥航空 0.54
創意資訊 0.50
南方航空 0.49
中金公司 0.43
中無人機 0.35
貴州茅臺 0.35
華能國際 0.34
思科瑞 0.34
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23進出04 13.56
23貼現國債74 13.39
21國開02 6.91
23農發11 6.76
23附息國債16 6.75
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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