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諾安滬深300指數增強 320014
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基本資料
費率
基金全稱:諾安滬深300指數增強型證券投資基金
成立日期:2018/08/22
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元點申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元點申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額點1000萬元,每筆1000元;
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日點持有期限<730日費率0.5%; 730日點持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限點1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,在被動跟蹤標的指數的基礎上,加入增強型的積極手段,力求控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%,以實現對滬深300指數的有效跟蹤並力爭實現超越,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.44900 日回報: 1.4848
累計凈值:1.48410 日漲跌: - -
凈值日期:2020/08/03  
期間 收益率(%)
一週 5.1143
一月 9.5569
三月 24.4204
半年 32.8626
一年 32.1598
兩年 - -
今年以來 21.1032
設立以來 46.0391
累計收益率由晨星公司提供
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
股票 92.49
其他資産 0.51
銀行存款 7.00
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.26
金融業 28.91
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.50
房地産業 2.62
採礦業 2.15
建築業 1.96
交通運輸、倉儲和郵政業 1.82
農、林、牧、漁業 1.71
租賃和商務服務業 1.42
衛生和社會工作 1.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.90
製造業 0.87
文化、體育和娛樂業 0.60
批發和零售業 0.55
科學研究和技術服務業 0.54
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.06
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國平安 7.36
貴州茅臺 4.78
格力電器 2.93
農業銀行 2.41
興業銀行 2.12
伊利股份 2.03
招商銀行 1.87
恒瑞醫藥 1.84
五 糧 液 1.79
美的集團 1.57
三友醫療 0.15
道通科技 0.15
國盛智科 0.13
潔特生物 0.13
八億時空 0.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由諾安基金管理有限公司發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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