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諾安中證100指數A 320010
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基本資料
費率
基金全稱:諾安中證100指數證券投資基金A類
成立日期:2009/10/27
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金實施被動式投資,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力圖實現指數投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.56800000 日回報: 0.7015650297
累計凈值:1.68800000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.0651567944
一月 2.5990966576
三月 2.8664689431
半年 -4.0121293527
一年 -8.7810509205
兩年 -10.0285019749
今年以來 2.4659310574
設立以來 70.3658
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.12
股票 93.76
銀行存款 6.13
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.50
金融業 11.21
採礦業 6.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 5.96
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.57
交通運輸、倉儲和郵政業 2.41
科學研究和技術服務業 1.87
房地産業 1.79
建築業 1.44
租賃和商務服務業 1.43
農、林、牧、漁業 1.08
衛生和社會工作 0.72
製造業 0.37
文化、體育和娛樂業 0.18
批發和零售業 0.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
租賃和商務服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.41
中國平安 4.26
寧德時代 4.18
招商銀行 3.38
美的集團 2.57
長江電力 2.28
恒瑞醫藥 2.06
紫金礦業 1.99
中信證券 1.96
比亞迪 1.74
華虹公司 0.11
藍箭電子 0.01
國際復材 0.01
賽維時代 0.01
波長光電 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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