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諾安成長混合 320007
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基本資料
費率
基金全稱:諾安成長混合型證券投資基金
成立日期:2009/03/10
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于具有良好成長性的企業,同時兼顧企業成長能力的可持續性,並對其投資價值做出定性及定量分析,力圖在享受到企業成長溢價的同時獲得長期穩定的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.05900000 日回報: -1.12045028
累計凈值:1.50400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.9249315354
一月 -9.0987281292
三月 -3.3759185939
半年 -15.4828208451
一年 -31.322938366
兩年 -32.2456647783
今年以來 -13.902414868
設立以來 58.2143
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.10
股票 83.42
銀行存款 16.48
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 70.95
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.87
批發和零售業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
北方華創 6.65
聖邦股份 6.57
卓勝微 6.50
韋爾股份 6.33
中微公司 6.16
兆易創新 6.11
中芯國際 5.69
北京君正 5.48
滬硅産業 4.95
華大九天 4.63
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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