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諾安價值增長混合 320005
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基本資料
費率
基金全稱:諾安價值增長混合型證券投資基金
成立日期:2006/11/21
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 依託中國GDP的高速增長和資本市場的快速增長,發掘價值低估和能夠長期持續增長的優秀企業,獲得穩定的中長期資本投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.63850000 日回報: 1.0297212022
累計凈值:2.58350000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.9239317378
一月 4.5361811507
三月 4.5628633815
半年 -2.1615699403
一年 -6.8875191591
兩年 1.9855776548
今年以來 3.3558433546
設立以來 225.6785
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.18
股票 81.16
銀行存款 18.65
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.89
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 13.74
租賃和商務服務業 6.11
採礦業 2.50
批發和零售業 1.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.61
農、林、牧、漁業 0.48
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 9.70
今世緣 7.55
山西汾酒 7.37
立訊精密 6.84
瀘州老窖 6.07
廈門象嶼 5.97
愷英網路 4.20
姚記科技 3.85
潤建股份 2.97
貴州茅臺 2.96
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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